2023年度北京市西城区北京市第二医院部门决算
2023年度北京市西城区
北京市第二医院
部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算说明
第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第三部分 2023年度部门绩效评价情况
第四部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第一部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构职责
以病人为中心，以质量为核心，充分发挥区位优势，改革创新，放眼未来，以更好的满足社会不同层次医疗需求为己任，根据辖区周边现有医疗资源分布并充分借助驻京众多优质医疗资源，寻求差异化发展。并在不断持续改进中，完善医院各项质量安全管理工作，确保医务人员及患者安全得到充分保障。在未来将打造成独具诊疗技术特色、具有国际管理水平的现代化安全医院。
（二）机构设置
北京市第二医院内设临床及医技科室和医疗辅助科室：急诊科、综合内科、肿瘤科、老年科、重症医学科、外科、妇科、中医科、康复科、麻醉科、体检科、口腔科、眼耳鼻喉科、消化中心、医学影像科、药剂科、检验科、病案统计科、供应室；行政职能科室：党委办公室、院办公室、人事科、医教科（科研办公室）、护理部、财务科、总务科（医学工程）、审计科、医疗保险办公室、医院感染及疾病预防控制科、信息科、质量控制办公室、门诊办公室、医患办公室、改革与绩效管理办公室。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计30,902.80万元，比上年增加2,877.73万元，增长10.27%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计27,361.06万元，比上年增加818.87万元，增长3.09%，其中：财政拨款收入6,013.34万元，占收入合计的21.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入21,157.31万元，占收入合计的77.33%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入190.41万元，占收入合计的0.69%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计28,872.28万元，比上年增加3,780.33万元，增长15.07%，其中：基本支出26,015.27万元，占支出合计的90.10%；项目支出2,857.01万元，占支出合计的9.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6,013.34万元，比上年减少484.47万元，下降7.46%。主要原因：2022年疫情期间加大对特色发展补助经费、信息化相关项目经费投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,013.34万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1,648.36万元，占本年财政拨款支出27.41%； 卫生健康支出3,799.15万元，占本年财政拨款支出63.18% ：住房保障支出565.83万元，占本年财政拨款支出9.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
我院不涉及。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
我院不涉及。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
我院不涉及。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
2023年度决算731.08万元，比2023年年初预算增加226.65万元，增长44.93%。主要原因：抚恤金增加314.69万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年度决算 611.52万元，比2023年年初预算减少0.00万元，主要原因：无。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2023年度决算 305.76万元，比2023年年初预算减少0.00万元，主要原因：无。
7、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）
2023年度决算2,697.10万元，比2023年年初预算增加1,402.49万元。增长108.33%。主要原因：追加相关核酸检测经费。
8、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
2023年度决算264.01万元，比2023年年初预算增加264.01万元。增长100%。主要原因：追加过渡期临时性补助经费。
9、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）
2023年度决算2.40万元，比2023年年初预算增加2.40万元。增长100%。主要原因：根据京财社指【2022】2248号北京市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生经费（第二医院）、京财社指[2021]2054号提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（北京市第二医院）当年追加项目。
10、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）
2023年度决算48.05万元，比2023年年初预算增加10.15万元。增长26.76%。主要原因：依据京财社指〔2023〕1414号中央转移支付重大传染病防控项目资金（第二医院）、京财社指[2021]2491号提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费-肿瘤登记（第二医院）、京财社指【2022】2847号2023年中央转移支付重大传染病防控经费（北京市第二医院）、京财社指【2021】2491号提前下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费（北京市第二医院）当年追加项目。
11、卫生健康（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）
2023年度决算17.00万元，比2023年年初预算增加17.00万元，增长100%。主要原因：依据京财社指【2022】2247号提前下达2023年促进基层中医药传承创新发展经费-综合医院中医药工作（北京市第二医院）当年追加项目。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2023年度决算751.59万元，比2023年年初预算减少128.78万元。下降14.62%。主要原因：依据社保缴费基数在职人员测算后，调减项目金额。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
2023年度决算9.00万元，比2023年年初预算减少27.00万元，下降75.00%。主要原因：同预算标准额度有所减少。
14、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
2023年度决算10.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023年度决算32.56万元，比2023年年初预算减少0.68万元，下降2.05%。主要原因：退休人员减少。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2023年度决算533.27万元，比2023年年初预算减少17.19万元。下降3.12%。主要原因：缴费基数有所下降。
本单位2023年年初预算数4,237.84万元相较2023年预算批复数4231.06万元，差额6.78万元，为人代会批复后结转的6.78转移支付资金，经核实该资金为年初预算资金，特此说明。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
我院不涉及
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
我院不涉及
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我院不涉及
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,156.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2,402.80万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出17.48万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出736.05万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。
第二部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额325.26万元，其中：政府采购货物支出274.45万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出50.81万元。授予中小企业合同金额283.55万元，占政府采购支出总额的87.17%，其中：授予小微企业合同金额283.55万元，占政府采购支出总额的87.17%。
四、国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本部门固定资产总额30,767.98万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5辆，148.26万元；单价100万元以上的设备23台（套），8163.20万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
12.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费
一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出
一卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出
一卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
一卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出
一卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出
一卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
一卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
一卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
一卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
一住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴
一住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第三部分 2023年度部门绩效评价情况
一、 预算绩效工作开展情况
北京市第二医院对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目25个，占部门项目总数的100%，涉及金额2870.47万元。
二、“医院消防、配电等设施安全提升项目”绩效评价报告
(一)基本情况
1、项目概况。
北京市第二医院的视频监控系统由模拟和数字两部分组成，共计200台摄像机。其中82台模拟摄像机、118台网络摄像机、模拟硬盘录像机6台、数字网络硬盘录像机5台，其中模拟硬盘录像机存储时间为90天，数字网络硬盘机录像存储时间为30天,数字网络硬盘机录像存储时间不能满足使用需求。同时前端模拟监控点位个别无图像，部分区域存在监控盲区。监控室硬盘录像机通道已满载，电视墙的监控画只能固定显示，无法轮巡显示。另外医院多处配电UPS老化，存在不同程度的风险，医院地下区域空调系统使用多年，已经老化。不能满足安全运行标准。
本次医院消防、配电等设施安全提升项目安排资金142.00万元，该项目的有效实施，将全面提高医院安全和服务质量，及时解决消防、安防、配电、空调系统等诸多问题，改善患者就医安全和医务人员自身的安全环境，提高科室设备服务满意度，为提升医院的整体管理水平创造模范效应，为医院拓展影响力创造有利条件。
2、项目绩效目标。
项目总体及阶段性目标：根据《北京市医院安全秩序管理规定》及安全生产相关法规等文件要求，医院现有安全设施均使用超15年，根据现行标准急需进行主要部件改善提升如消防主机、中控系统、空调、消防栓、配电柜等。项目实施将有效维修手术室的消防风机和风道，达到国家标准。
（二）绩效评价工作开展情况
1、绩效评价目的、对象和范围。
通过实施单位自评工作，提高本单位预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益。
2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。按预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。采用定量和定性评价相结合的比较法。综合采用计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。
3、绩效评价工作过程。
单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段：
3.1前期准备阶段
我单位成立了自评工作领导小组，由院领导担任组长，各科室、项目负责人为成员，负责协调、处理、决定本单位自评工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。
自评工作由财务科牵头，审计科、改革与绩效管理办公室、总务科、医教科等部门抽调人员成立自评工作小组负责具体工作，并确定了各自的职责分工，包括制定工作方案、组织培训、绩效目标实现程度监督、自评结果的复核、问题汇总整改等具体工作，协调工作中出现的问题，与区财政及相关绩效管理部门进行对接等；其余涉及自评项目的科室协同配合，按资料清单按时提供相关材料。
3.2组织实施阶段
由项目负责人在规定的限期内完成资料搜集工作以及依据部门自评的指标体系和评分规则制定各自负责项目的评分体系，并由其科室负责人对资料的真实性、完整性、准确性以及评分体系的合理性等进行了复核，填报《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》。
3.3提交报告阶段
项目负责人复核《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》提交自评工作组，由财务科统一上报至上级主管部门。
3.4成果应用阶段
汇总分析自评问题。由自评工作组对自评项目出现的问题并进行归类整理，分析问题形成原因。由审计科监督各项目负责人限期整改。
（三）综合评价情况及评价结论
1.通过本次项目的实施，全面改善了医院局部配电、空调等安全建设，同时强化了消控、监控的硬件质量质量，及时解决了临床面临的诸多设备设施问题，改善患者就医安全和医务人员自身的安全环境，提高科室设备服务满意度。
2.做为西城区域医疗的重点医院，通过本项目实施，进一步提升品质，提升医院的服务形象，从而为形成全区的高质量的医疗服务网络。
总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（四）绩效评价指标分析
1、项目决策情况。
本项目按照医院采购流程，由总务科提请采购申请，通过院长办公会进行决策，采购部门进行采购，总务物业联合对实施进行监督管理和最终验收。
2、项目过程情况。
项目过程整体由总务科进行管理，由医院委托的物业公司进行综合推进，并对工程质量进行监督。同时提前主动沟通临床，尽量避免在施工中影响临床工作。
3、项目产出情况。
按照整体绩效要求，完成度100%，充分发挥了医院监控、消防等安全设备的性能，为医院安全保卫工作提供了有力的技防支持。提供更加安全的服务。按照整体要求本次系统升级从2023年8月24日开始实施，至2023年9月27日升级完毕。根据绩效申报指标分析，数量指标采购设备台数准确无误，100%完成，质量指标安装及时率100%完成，时效指标，安装到货等均按照计划完成，准确无误，成本指标投入实际金额1418510.00元，基本按照预算完成了支出。效益指标通过配电UPS修复、空调维修等直接提升了安全水平，通过中控升级直接提升了安防系统水平、消防系统水平，保障了医院整体安全，侧面提高了医院服务水平，100%完成。服务对象满意指标，指标满意度大于90%。
4、项目效益情况。
通过医院消防、配电等设施安全提升项目的实施， 全面提高了医院安全和服务质量，解决了临床UPS、空调机组等在使用中存在的问题。有效改善患者就医安全和医务人员自身的安全环境，提高了患者对医院服务的综合满意度，为提升医院的整体管理水平创造模范效应，为医院拓展影响力创造有利条件。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
加强预算管理制度建设，完善工作机制进一步健全预算管理各项规章制度，夯实工作基础。项目申报过程中，充分研究论证项目的执行能力，多方面考量项目执行过程可能发生的各种情况，科学严谨的进行预算项目申报。
加强预算管理，确保预算严格有效执行。在预算编制环节，应结合以往工作经验充分调研论证，强化内部沟通，确保预算内容与街道实际工作相关，预算金额与业务工作相匹配，避免高估或低估预算。
精细化提高调研能力和水平，在项目采购方面，应当着重发挥医院安全保卫和后勤保障委员会职能，对需要采购的项目进行全面论证，综合调研和分析。同时对目前市场主流设备进行分析比较，更有侧重点的去选择。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
第四部分 2023年度部门决算报表
详见附件：2023-256006-北京市第二医院决算公开报表。
